SUN VALLEY CHARTER HIGH SCHOOL

Education for the 21st Century

FINANCES
 

















 

Fiscal Year  2003-04 Budget

Category Assumptions Multiplier BUDGET JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
        Actual Actual Actual Actual Actual Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget  
8000 INCOME                                
2002-03 P-2 ADA 49.7                              
Enrollment 70                              
P-1 ADA 56.97                              
Estimated 2003-04 End of Year ADA 62                              
Principal Apportionment calculation/ADA   3052                            
In-Lieu of tax calculation/ADA   2407                            
8011 Principal Apportionment     173872 9262 16699 13866 11552 11552 11552 12135 29085 14542 14542 14542 14542 173872
8012 Jun 03 Apportionment                               0
8780 In Lieu of Taxes     137127   6412 11263 9571 9571 9571 9570 9570 23866 11933 11933 11933 125194
8781 July 03 In-Lieu of Tax Payment       0                       0
8160 ECIA/ESEA/IASA                               0
     8161 Title 1   122                   0     0 0
     8162 Title 2   43     1665                   0 1665
     8163 Title 4   17           1108             0 1108
8416 Library   0.58 33                     33   33
8417 Instructional Materials     0                   0     0
8419 Staff Development   23 1310                     1310   1310
8560 Lottery   120 5964                     5964   5964
8480 Block Grant 9-12   189 10767 0 1691 0 752 752 752 751 2023 1011 1011 1011 1011 10767
                                 
TOTAL MONTHLY NET INCOME       9262 26467 25129 21875 22983 21875 22456 40678 39420 27487 34794 27487  
                                 
TOTAL INCOME JULY 2003-JUNE 2004     329074                         319914
                                 
1000 - 3000 SALARIES                                
1100 Teachers (3.5)     109232   5382 10142 10412 10412 9692 10412 10412 10412 10412 10412 10412 108512
1105 Teacher's Aide (0)     0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110 Substitute (10 days)     570     0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 570
2200 Administrative     45000 3750 3750 3750 3750 3750 3751 3750 3750 3750 3750 3750 3750 45001
2300 Clerical     26004   2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 2364 26004
3000  Employee Benefits                               0
     3900 Payroll Benefits Total     22180 815 868 1723 2924 1390 1763 2066 2066 2066 2066 2066 2066 21878
     3400 Health Benefits Plan     9998 -333 478 1499 0 2754 -351 800 800 800 800 800 800 8847
                                0
SUB-TOTAL SALARIES     212984 4232 12842 19478 19450 20670 17219 19487 19487 19487 19487 19487 19487 210812
                                0
4000 BOOKS AND SUPPLIES                               0
4100 - Instructional Supplies                               0
     4120 - Books (non-textbooks)     1050   1050                     1050
     4135 - Classroom Supplies   75 3500   0 1486 115 698 135 150 150 150 150 150 150 3334
4400 Postage and Delivery   100 1300 222 222 0 30 37 74 100 100 100 100 100 100 1185
4410 Printing                     0         0
4510 Office Supplies   65 700 0 0 0 171 0   65 65 65 65 65 65 561
4520 Janitorial Supplies   65 1000 31 146 181 155 0 120 65 65 65 65 65 65 1023
4590 Miscellaneous     200 30 0 6 0 55 30 20 20 20 20 20   221
4600 Office Equipment     150   0             150       150
                                0
SUB-TOTAL BOOKS AND SUPPLIES     7900 283 1418 1673 471 790 359 400 400 550 400 400 380 7524
5000 - OTHER OPERATING EXPENSES                               0
5200 Travel and Conferences                           0 0
5210 Automobile Expense     0                         0
5220 Dues and Membership     300 125   62           115       302
5280 Other Services and Operating Expenses     100     0 0 0   10 10 10 10 10 10 60
5440 Liability Insurance     5244 5246                       5246
5500 Utilities                               0
     5510 Telephone     1550 142 0 158 0 14   150 150 150 150 150 150 1214
     5520 Gas and Electric     12000 0 832 964 1027 2038   2000 1000 1000 1000 1000 1000 11861
     5530 Water   475 2400 44 442 0 0 480     475   475   475 1916
     5540 Internet Access   300 3600 149 0 0 598 299 299 300 300 300 300 300 300 3145
     5550 Alarm Monitoring   350.2 4202 0 0 0 350 0 350 350 350 350 350 350 350 2801
     5601 Utilities - Propane   575 1725     0           575     575 1150
     5602 Utilities - Trash   90 1080 173 0 0 0 173   90 90 90 90 90 90 886
5610 Building Rent     73848 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 6154 73848
5620 Equipment Rental     0       0       0         0
5640 Repairs     1300     38 461 66 85       650     1300
5801 Legal Fees     1200     0 0 0   200 200 200 200 200 200 1200
5802 Accounting     2500 0 0 250 0 0 500 250 250 250 250 250 250 2250
5804 Auditor     3120 0 1000 1808 312                 3120
5810 Professional Fees Curriculum Devel.                               0
5820 Maintenance Services                               0
5840 Advertising     500 477 0                     477
5860 Payroll Expense - SDCOE     5000             2500 2500       5000
5870 Employee Screen and Test     300   0 32                   32
5880 Employee Recruitment Expense     338   338                     338
5950 Fundraising Expense                 695             695
                                0
SUB-TOTAL OPERATING EXPENSES     120307 12510 8766 9466 8902 9224 8083 12004 11479 9194 9629 8504 9554 117316
                                 
6000 CAPITAL OUTLAY                               0
6250 Tenant Improvements     400 291           109           400
6400 Equipment - Other     500   333 248           167       748
6440 Software (capitalized)     17771 17711 0                   17711
6450 Computer Equipment     800             800           800
6540 Software replacement                               0
6550 Computer Equipment Replacement     325   0             163       163
                                0
SUB-TOTAL CAPITAL OUTLAY     19796 18002 333 248 0 0 0 909 0 329 0 0 0 19822
7000 OTHER EXPENSE                               0
7310 Revolving Loan Repayment     49883               12471 12471 12471 12471   49883
7320 Private Party Loan Repay     3109     0 3109                 3109
7322 Brumfield Loan Repay                             0 0
7325 Other Expense - Cash Flow Loan Repay     0                         0
7330 Hewlett Packard Payments     12363 951 0 1902 951 1902 951 951 951 951 951 951 951 12363
7332 Wordware Payments     4476 398 0 796 0 796 1592 398 398 398 398 398 398 5970
7350 1% District Oversight     3291                       3291 3291
7360 Special Ed Contract     15237       1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 15237
7370 Principal Apportionment Adjustment     11726 781 1562 0 1041 1041 1041 1043 1043 1043 1043 1043 1043 11724
7380 In-Lieu of Taxes Adjustment     0 0 0                     0
7390 Block Grant Adjustment     0 0                       0
7410 Accounts Payable 2002-03     16583 -2921 -444 5301 1374 1972 47           11301 16630
7410 Lunch Expense     34182 270 100 819 473 1567 1705 3418 3418 3418 3418 3418 3418 25443
                                 
SUB-TOTAL OTHER EXPENSE     150849 -521 1218 8818 8641 8971 7029 7503 19974 19974 19974 19974 22095 143650
                                 
9000 OTHER RECEIPTS - NON INCOME                                
9200 Carry Over     5537 5537 20374 25421 16502 29624 18148 13864 2360 4542 6846 2387 7359 5537
9270 Student Lunch   600 34182     930 1112 870 701 3418 3418 3418 3418 3418 3418 24123
9700 Revolving Loan - Original loan                               0
9701 Revolving Loan - Addendum                               0
9702 Private Party Loan     15000 15000                       15000
9703 Cash Flow Loan - S.D. Co. Treasurer             0                 0
9704 Salary Deferal - Executive Director                               0
9705 Other Receipts - Special Ed. Adjustment     2603 0   2603                   2603
9706 Accounts Receivable from 2002-03     18900 18900 0                     18900
9707 Accounts Receivable - July 04 In-Lieu Taxes     11933                         0
9708 Accounts Receivable - 2003-04 ADA Adjust.     27459                         0
9708 Sub-lease Church     6825     2100     1575     1575     1575 6825
9709 Sub-Lease Karate Studio     1050             175 175 175 175 175 175 1050
Interest income     43 4 33 2 4   4             47
Yearbook Revenue     284   284                     284
9710 Contributions     51063       27595 3900 3468 2250 6250 2250 1950 1950 1450 51063
9710 Other - Grants, Donations, Fund Raisers     56727 6177 2840     426 784 500 3000 5000 12000 13000 13000 56727
                                 
SUB-TOTAL OTHER RECEIPTS - NON INCOME     231606 45618 23531 31056 45213 34820 24679 20207 15204 16960 24389 20930 26978 182158
                                 
TOTAL  EXPENSES     511837 34506 24577 39683 37464 39655 32690 40303 51340 49534 49490 48365 51516 499123
                                 
ENDING BALANCE     48843 20374 25421 16502 29624 18148 13864 2360 4542 6846 2387 7359 2949 2949